Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,68 |
Data Pr Ufficiale | 09/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,13 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
Rateo Lordo | 1,02937 |
Rateo Netto | 0,76173 |
Duration modificata | 5,78 |
Prezzo di riferimento | 90,17 |
Data di riferimento | 10/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1769041192 |
Emittente | NOVARTIS FINANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/02/18 |
Denominazione | Novartis Fin Tf 1,375% Ag30 Call Eur |
Codice Strumento | 832665 |
Data Godimento | 14/02/18 |
Data Stacco prima Cedola | 14/02/18 |
Scadenza | 14/08/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
Descrizione Payout |