98,25
+0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/05/24 10.40.20
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,29 |
Data Pr Ufficiale | 09/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,25 |
Volume Ultimo | 11.000 |
Volume totale | 11.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 98,25 |
Max Oggi | 98,25 |
Min Anno | 96,50 |
Max Anno | 99,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,29 |
Rateo Lordo | 0,98641 |
Rateo Netto | 0,72994 |
Duration modificata | 1,63 |
Prezzo di riferimento | 98,02 |
Data di riferimento | 10/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005436172 |
Emittente | BORGOSESIA S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 20.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 09/03/21 |
Denominazione | Borgosesia Tf 5,5% Mz26 Call Eur |
Codice Strumento | 883594 |
Data Godimento | 09/03/21 |
Data Stacco prima Cedola | 09/03/21 |
Scadenza | 09/03/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |