Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,76079 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 99,79 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,79 |
| Max Oggi | 99,87 |
| Min Anno | 97,95 |
| Max Anno | 100,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,59 |
| Rateo Lordo | 0,86167 |
| Rateo Netto | 0,63764 |
| Duration modificata | 1,31 |
| Prezzo di riferimento | 99,69 |
| Data di riferimento | 16/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 40.000
| 10:07:50 | 99,87 | +0,18% |
| 10:07:50 | 99,80 | +0,11% |
| 09:28:53 | 99,79 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005592818 |
| Emittente | UniCredit S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 50.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 18/04/24 |
| Denominazione | Unicredit Spa Mc Apr37 Eur |
| Codice Strumento | 2923693 |
| Data Godimento | 17/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/04/24 |
| Scadenza | 17/04/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,40 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 9,4% del valore nominale su base annua del prestito per le cedole in pagamento annualmente il 17/04/2025 e 17/04/2026, Euribor3M per le cedole in pagamento annualmente a partire dal 17/04/2027 e fino al 17/04/2037, con un cap del 9,4% e un floor pari a 0%. Il tasso Euribor 3M รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Bloomberg EUR003M (h. 11:00 am Brussels time). |