Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,70 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,13 |
| Rateo Lordo | 0,78962 |
| Rateo Netto | 0,58432 |
| Duration modificata | 7,84 |
| Prezzo di riferimento | 100,07 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005580052 |
| Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 17.539.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 25/03/24 |
| Denominazione | Mediobanca Fx 4.25% Feb34 Call Eur |
| Codice Strumento | 2886092 |
| Data Godimento | 13/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/03/24 |
| Scadenza | 28/02/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,099 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | Tasso Fisso: L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari a 4.25% del valore nominale del prestito. |