100,91
-0,22%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/05/24 15.19.05
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,20514 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | Not applicable(Sans sign) |
Apertura | 101,03 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 150.000 |
Numero Contratti | 11 |
Min Oggi | 100,72 |
Max Oggi | 101,49 |
Min Anno | 100,12 |
Max Anno | 103,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,55 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,58 |
Rateo Lordo | 2,9575 |
Rateo Netto | 2,18855 |
Duration modificata | 12 |
Prezzo di riferimento | 101,13 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 150.000
15:19:05 | 100,91 | -0,22% |
12:55:44 | 100,91 | -0,22% |
12:55:44 | 100,91 | -0,22% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005571051 |
Emittente | UniCredit S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 100.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 14/11/23 |
Denominazione | Unicredit Spa Oc Nov36 Call Eur |
Codice Strumento | 2699692 |
Data Godimento | 14/11/23 |
Data Stacco prima Cedola | 14/11/23 |
Scadenza | 14/11/36 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,30 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola รจ pari al 6,3% del valore nominale del prestito maturata ogni anno e pagata in un unica soluzione a scadenza ovvero alle date di rimborso anticipato. |