Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,2837 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 103,36 |
Volume Ultimo | 7.000 |
Volume totale | 1.272.000 |
Numero Contratti | 101 |
Min Oggi | 103,25 |
Max Oggi | 103,43 |
Min Anno | 102,66 |
Max Anno | 104,82 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,27 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,65 |
Rateo Lordo | 0,86111 |
Rateo Netto | 0,75347 |
Duration modificata | 2,17 |
Prezzo di riferimento | 103,31 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 101
Quantità Totale: 1.272.000
16:44:26 | 103,27 | -0,02% |
16:44:26 | 103,27 | -0,02% |
16:41:07 | 103,27 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005568719 |
Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 04/12/23 |
Denominazione | Cdp Mc Dec29 Eur |
Codice Strumento | 2709083 |
Data Godimento | 04/12/23 |
Data Stacco prima Cedola | 04/12/23 |
Scadenza | 04/12/29 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili con frequenza trimestrale, come di seguito indicato: - 5% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 4 Marzo 2024 al 4 Dicembre 2026 - Euribor 3M maggiorato di uno spread su base annua dello 0,9%, per le cedole in pagamento dal 4 Marzo 2027 fino a scadenza. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |