Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,05736 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,45 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 45.000 |
Numero Contratti | 13 |
Min Oggi | 100,03 |
Max Oggi | 101,45 |
Min Anno | 99,90 |
Max Anno | 102,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,74 |
Rateo Lordo | 3,04645 |
Rateo Netto | 2,25437 |
Duration modificata | 2,97 |
Prezzo di riferimento | 99,85 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 45.000
15:06:15 | 100,45 | +0,60% |
14:21:17 | 100,36 | +0,51% |
14:21:17 | 100,50 | +0,65% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005503393 |
Emittente | KME Group S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 63.533.259 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 23/09/22 |
Denominazione | Kme Group Tf 5% St27 Call Eur |
Codice Strumento | 947644 |
Data Godimento | 23/09/22 |
Data Stacco prima Cedola | 23/09/22 |
Scadenza | 23/09/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 5,00 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |