100,12
-0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/05/24 16.42.13
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,1384 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,58 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 89.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 100,12 |
| Max Oggi | 100,60 |
| Min Anno | 99,27 |
| Max Anno | 101,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,64 |
| Rateo Lordo | 3,32992 |
| Rateo Netto | 2,46414 |
| Duration modificata | 1,94 |
| Prezzo di riferimento | 100,23 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 89.000
| 16:42:13 | 100,12 | -0,06% |
| 15:57:13 | 100,33 | +0,15% |
| 14:56:05 | 100,32 | +0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005188351 |
| Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 06/07/16 |
| Denominazione | Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 |
| Codice Strumento | 797809 |
| Data Godimento | 16/06/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/06/16 |
| Scadenza | 16/06/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |