Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,31095 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,319 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 86.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,319 |
| Max Oggi | 99,35 |
| Min Anno | 98,097 |
| Max Anno | 99,575 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
| Rateo Lordo | 0,2015 |
| Rateo Netto | 0,17631 |
| Duration modificata | 0,19 |
| Prezzo di riferimento | 99,334 |
| Data di riferimento | 16/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 86.000
| 12:38:41 | 99,35 | +0,02% |
| 11:39:12 | 99,35 | +0,02% |
| 11:13:06 | 99,33 | -0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012E85 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.694.730.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/04/19 |
| Denominazione | Bonos Tf 0,25% Lg24 Eur |
| Codice Strumento | 846369 |
| Data Godimento | 16/04/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/04/19 |
| Scadenza | 30/07/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |