Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,27 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,04 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 1.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 99,04 |
Max Oggi | 99,04 |
Min Anno | 98,27 |
Max Anno | 101,28 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,38 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,33 |
Rateo Lordo | 0,30546 |
Rateo Netto | 0,26728 |
Duration modificata | 2,53 |
Prezzo di riferimento | 99,46 |
Data di riferimento | 16/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000128S2 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/05/17 |
Denominazione | Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur |
Codice Strumento | 812485 |
Data Godimento | 30/11/16 |
Data Stacco prima Cedola | 30/11/16 |
Scadenza | 30/11/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,65 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,65 |
Descrizione Payout |