Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,30807 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 92,00 |
Volume Ultimo | 29.000 |
Volume totale | 218.000 |
Numero Contratti | 8 |
Min Oggi | 91,59 |
Max Oggi | 92,00 |
Min Anno | 87,77 |
Max Anno | 95,39 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,82 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
Rateo Lordo | 2,78074 |
Rateo Netto | 2,43315 |
Duration modificata | 20,61 |
Prezzo di riferimento | 92,19 |
Data di riferimento | 16/05/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 218.000
10:13:06 | 91,59 | -0,65% |
10:09:22 | 91,63 | -0,61% |
09:56:10 | 91,86 | -0,36% |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000128E2 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/05/16 |
Denominazione | Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur |
Codice Strumento | 794012 |
Data Godimento | 18/05/16 |
Data Stacco prima Cedola | 18/05/16 |
Scadenza | 30/07/66 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
Descrizione Payout |