Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,93139 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,89 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 45.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 99,89 |
Max Oggi | 99,90 |
Min Anno | 99,56 |
Max Anno | 100,91 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,78 |
Rateo Lordo | 2,58473 |
Rateo Netto | 2,26164 |
Duration modificata | 1,26 |
Prezzo di riferimento | 99,9 |
Data di riferimento | 16/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 45.000
11:24:16 | 99,89 | -0,01% |
11:00:07 | 99,90 | +0,00% |
10:57:48 | 99,89 | -0,01% |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU22023 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/07/23 |
Denominazione | Schatz Tf 3,1% St25 Eur |
Codice Strumento | 994347 |
Data Godimento | 20/07/23 |
Data Stacco prima Cedola | 20/07/23 |
Scadenza | 18/09/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
Descrizione Payout |