Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,31398 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,317 |
| Volume Ultimo | 14.000 |
| Volume totale | 343.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,296 |
| Max Oggi | 99,317 |
| Min Anno | 99,08 |
| Max Anno | 99,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,03 |
| Rateo Lordo | 0,46575 |
| Rateo Netto | 0,40753 |
| Duration modificata | 0,79 |
| Prezzo di riferimento | 99,311 |
| Data di riferimento | 16/05/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 343.000
| 11:02:11 | 99,296 | -0,01% |
| 09:13:14 | 99,297 | -0,01% |
| 09:00:35 | 99,301 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22007 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/02/23 |
| Denominazione | Schatz Tf 2,5% Mz25 Eur |
| Codice Strumento | 967076 |
| Data Godimento | 02/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/02/23 |
| Scadenza | 13/03/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |