Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,18364 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,12 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 93,12 |
Max Oggi | 93,12 |
Min Anno | 92,45 |
Max Anno | 94,72 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,11 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 2,4 |
Prezzo di riferimento | 93,63 |
Data di riferimento | 16/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001345908 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 766.937.821,79 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/05/10 |
Denominazione | Eib Nv26 Zc Eur |
Codice Strumento | 617366 |
Data Godimento | 05/11/96 |
Data Stacco prima Cedola | 05/11/96 |
Scadenza | 05/11/26 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |