Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,28571 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,284 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 15.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 99,24 |
Max Oggi | 99,284 |
Min Anno | 98,911 |
Max Anno | 99,317 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,48 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,2 |
Rateo Lordo | 0,96175 |
Rateo Netto | 0,84153 |
Duration modificata | 0,55 |
Prezzo di riferimento | 99,269 |
Data di riferimento | 16/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001104909 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/11/22 |
Denominazione | Schatz Tf 2,2% Dc24 Eur |
Codice Strumento | 956221 |
Data Godimento | 10/11/22 |
Data Stacco prima Cedola | 10/11/22 |
Scadenza | 12/12/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,20 |
Descrizione Payout |