Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,41726 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,40 |
Volume Ultimo | 7.000 |
Volume totale | 410.000 |
Numero Contratti | 9 |
Min Oggi | 99,40 |
Max Oggi | 99,423 |
Min Anno | 98,484 |
Max Anno | 99,434 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,45 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,33 |
Rateo Lordo | 0,7623 |
Rateo Netto | 0,66701 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 99,404 |
Data di riferimento | 16/05/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 410.000
10:00:33 | 99,405 | +0,00% |
09:43:03 | 99,423 | +0,02% |
09:40:50 | 99,423 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001102366 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/09/14 |
Denominazione | Bund Tf 1% Ag24 Eur |
Codice Strumento | 764713 |
Data Godimento | 15/08/14 |
Data Stacco prima Cedola | 15/08/14 |
Scadenza | 15/08/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |