Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,49556 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,98 |
Max Anno | 100,61 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,87 |
Rateo Lordo | 1,02692 |
Rateo Netto | 0,89856 |
Duration modificata | 3,74 |
Prezzo di riferimento | 99,35 |
Data di riferimento | 16/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0296754 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
Denominazione | Eib Green Tf 4,2% Ag28 Aud |
Codice Strumento | 972674 |
Data Godimento | 21/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 21/02/23 |
Scadenza | 21/08/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,10 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |