Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,121 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,128 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 3.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,128 |
| Max Oggi | 100,128 |
| Min Anno | 100,06 |
| Max Anno | 101,265 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,63 |
| Rateo Lordo | 1,34409 |
| Rateo Netto | 1,17608 |
| Duration modificata | 0,21 |
| Prezzo di riferimento | 100,104 |
| Data di riferimento | 16/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0218444 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.425.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/03/21 |
| Denominazione | Eib Tf 4,75% Ag24 Aud |
| Codice Strumento | 885314 |
| Data Godimento | 07/02/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/14 |
| Scadenza | 07/08/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |