Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,18 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,55 |
Volume Ultimo | 7.000 |
Volume totale | 59.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 97,18 |
Max Oggi | 98,55 |
Min Anno | 96,90 |
Max Anno | 97,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,24 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,09 |
Rateo Lordo | 0,65246 |
Rateo Netto | 0,5709 |
Duration modificata | 1,4 |
Prezzo di riferimento | 97,13 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 59.000
15:53:43 | 97,18 | +0,05% |
14:57:23 | 97,22 | +0,09% |
13:46:47 | 97,23 | +0,10% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A1FAP5 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/06/15 |
Denominazione | Austria Tf 1,2% Ot25 Eur |
Codice Strumento | 778501 |
Data Godimento | 23/06/15 |
Data Stacco prima Cedola | 23/06/15 |
Scadenza | 20/10/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,20 |
Descrizione Payout |