Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,38904 |
Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 6M |
Apertura | 101,48 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 2.400.000 |
Numero Contratti | 65 |
Min Oggi | 101,41 |
Max Oggi | 101,58 |
Min Anno | 99,38 |
Max Anno | 101,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,84 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,21 |
Rateo Lordo | 0,32021 |
Rateo Netto | 0,28018 |
Duration modificata | 0,48 |
Prezzo di riferimento | 101,41 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Numero Contratti: 65
Quantità Totale: 2.400.000
17:20:10 | 101,41 | +0,06% |
17:06:44 | 101,45 | +0,10% |
17:06:44 | 101,45 | +0,10% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005554982 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 11.725.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 03/07/23 |
Denominazione | Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur |
Codice Strumento | 990681 |
Data Godimento | 15/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 15/04/23 |
Scadenza | 15/10/31 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | 2,548 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,012 |
Descrizione Payout |