Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,72399 |
Data Pr Ufficiale | 15/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,87 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 1.164.000 |
Numero Contratti | 37 |
Min Oggi | 99,71 |
Max Oggi | 99,87 |
Min Anno | 99,42 |
Max Anno | 100,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
Rateo Lordo | 0,70329 |
Rateo Netto | 0,61538 |
Duration modificata | 1,6 |
Prezzo di riferimento | 99,76 |
Data di riferimento | 15/05/2024 |
Numero Contratti: 37
Quantità Totale: 1.164.000
15:30:39 | 99,76 | +0,00% |
15:21:56 | 99,75 | -0,01% |
15:08:06 | 99,74 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005584302 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
Denominazione | Btp Fx 3.2% Jan26 Eur |
Codice Strumento | 2847165 |
Data Godimento | 27/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
Scadenza | 28/01/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,33626 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,20 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,2% del valore nominale del prestito. |