Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,13378 |
| Data Pr Ufficiale | 15/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,32 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 5.180.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 99,28 |
| Max Oggi | 99,33 |
| Min Anno | 98,66 |
| Max Anno | 100,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
| Rateo Lordo | 0,7456 |
| Rateo Netto | 0,6524 |
| Duration modificata | 2,56 |
| Prezzo di riferimento | 99,28 |
| Data di riferimento | 15/05/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 5.180.000
| 10:13:35 | 99,31 | +0,03% |
| 10:13:35 | 99,31 | +0,03% |
| 10:10:49 | 99,30 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005580045 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 12/01/24 |
| Denominazione | Btp Fx 2.95% Feb27 Eur |
| Codice Strumento | 2773678 |
| Data Godimento | 15/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/24 |
| Scadenza | 15/02/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,475 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,95 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 2,95% del valore nominale del prestito. |