Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,58366 |
Data Pr Ufficiale | 15/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,81 |
Volume Ultimo | 500.000 |
Volume totale | 7.862.000 |
Numero Contratti | 16 |
Min Oggi | 103,60 |
Max Oggi | 103,81 |
Min Anno | 102,56 |
Max Anno | 104,86 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,26 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,73 |
Rateo Lordo | 1,19396 |
Rateo Netto | 1,04472 |
Duration modificata | 4,16 |
Prezzo di riferimento | 103,73 |
Data di riferimento | 15/05/2024 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 7.862.000
17:04:03 | 103,63 | -0,10% |
17:02:10 | 103,63 | -0,10% |
16:58:56 | 103,63 | -0,10% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005566408 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 29/09/23 |
Denominazione | Btp Fx 4.1% Feb29 Eur |
Codice Strumento | 2638145 |
Data Godimento | 02/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 02/10/23 |
Scadenza | 01/02/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,10 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,1% del valore nominale del prestito. |