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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,773 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,90 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 70.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 98,81 |
Max Oggi | 98,91 |
Min Anno | 97,291 |
Max Anno | 99,91 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,33 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,29 |
Prezzo di riferimento | 99,032 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 70.000
14:46:15 | 98,81 | -0,10% |
14:41:57 | 98,81 | -0,10% |
14:41:57 | 98,91 | +0,00% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2049616548 |
Emittente | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/09/19 |
Denominazione | Siemens Fin Tf 0% St24 Eur |
Codice Strumento | 850166 |
Data Godimento | 05/09/19 |
Data Stacco prima Cedola | 05/09/19 |
Scadenza | 05/09/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |