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› Euronext Access Milan › Basf Tf 0,875% Mg25 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,53 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,49 |
Volume Ultimo | 16.000 |
Volume totale | 16.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 97,49 |
Max Oggi | 97,49 |
Min Anno | 96,90 |
Max Anno | 97,87 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,54 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
Rateo Lordo | 0,87261 |
Rateo Netto | 0,64573 |
Duration modificata | 0,96 |
Prezzo di riferimento | 97,42 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1823502650 |
Emittente | BASF SE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/07/18 |
Denominazione | Basf Tf 0,875% Mg25 Eur |
Codice Strumento | 835649 |
Data Godimento | 22/05/18 |
Data Stacco prima Cedola | 22/05/18 |
Scadenza | 22/05/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,875 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
Descrizione Payout |