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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 86,41 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 85,49 |
Max Anno | 86,41 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
Rateo Lordo | 0,75307 |
Rateo Netto | 0,55727 |
Duration modificata | 6,68 |
Prezzo di riferimento | 86,47 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1441837546 |
Emittente | DEUTSCHE BAHN FINANCE BV |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/07/16 |
Denominazione | Dbahnfinance Tf 0,875% Lg31 Eur |
Codice Strumento | 798187 |
Data Godimento | 11/07/16 |
Data Stacco prima Cedola | 11/07/16 |
Scadenza | 11/07/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,875 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
Descrizione Payout |