Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› Euronext Access Milan
› Euronext Access Milan › Metro Tf 1,5% Mz25 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,109 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,05 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 9.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,99 |
| Max Oggi | 98,05 |
| Min Anno | 96,01 |
| Max Anno | 98,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,47 |
| Rateo Lordo | 0,2589 |
| Rateo Netto | 0,19159 |
| Duration modificata | 0,8 |
| Prezzo di riferimento | 98,091 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 9.000
| 13:00:30 | 97,99 | -0,05% |
| 13:00:30 | 98,05 | +0,01% |
| 12:46:31 | 98,05 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1203941775 |
| Emittente | METRO AG |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/04/15 |
| Denominazione | Metro Tf 1,5% Mz25 Eur |
| Codice Strumento | 775253 |
| Data Godimento | 19/03/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/03/15 |
| Scadenza | 19/03/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |