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› Euronext Access Milan › Canada Tf 1,25% Mz25 Cad
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,12525 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,998 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 18.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,998 |
| Max Oggi | 97,637 |
| Min Anno | 95,673 |
| Max Anno | 99,139 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,41 |
| Rateo Lordo | 0,22945 |
| Rateo Netto | 0,20077 |
| Duration modificata | 0,79 |
| Prezzo di riferimento | 97,363 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | CA135087K528 |
| Emittente | KINGDOM OF CANADA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Eurobonds Republic of Italy |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 17.300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/05/20 |
| Denominazione | Canada Tf 1,25% Mz25 Cad |
| Codice Strumento | 864125 |
| Data Godimento | 11/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/19 |
| Scadenza | 01/03/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |