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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,57385 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,74 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 30.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 94,74 |
Max Oggi | 94,74 |
Min Anno | 93,38 |
Max Anno | 95,28 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,61 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,31 |
Rateo Lordo | 0,97397 |
Rateo Netto | 0,85222 |
Duration modificata | 4,6 |
Prezzo di riferimento | 93,91 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | CA135087J397 |
Emittente | KINGDOM OF CANADA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Eurobonds Republic of Italy |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 12.300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/05/20 |
Denominazione | Canada Tf 2,25% Gn29 Cad |
Codice Strumento | 864129 |
Data Godimento | 27/07/18 |
Data Stacco prima Cedola | 27/07/18 |
Scadenza | 01/06/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
Descrizione Payout |