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100,47
+0,62%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
16/05/24 15.49.24
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,88 |
| Data Pr Ufficiale | 15/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,47 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,47 |
| Max Oggi | 100,47 |
| Min Anno | 99,49 |
| Max Anno | 101,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,93 |
| Rateo Lordo | 1,51099 |
| Rateo Netto | 1,32212 |
| Duration modificata | 3,23 |
| Prezzo di riferimento | 99,85 |
| Data di riferimento | 15/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 5.000
| 15:49:24 | 100,47 | +0,62% |
| 15:24:03 | 100,47 | +0,62% |
| 11:24:14 | 100,47 | +0,62% |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0295509 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud |
| Codice Strumento | 972675 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,20 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |